ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۶.۸ |
(۲۹.۶۴) |
۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۴.۱۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۰۷ |
(۷۵.۳۹) |
۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶.۰۷ |
(۹۴.۵) |
۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۶.۹۶ |
(۹۳.۲۸) |
۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۳ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۱۳.۳۶ |
(۹۵.۷۷) |
۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۴۹ |
(۴۳.۱) |
۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۴.۱۵ |
(۸۵.۶۹) |
۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۸۸) |
۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۴.۸۶ |
(۹۶.۲۳) |
۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵ |
(۹۱.۲۶) |
۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۲ |
(۶۴.۴۱) |
۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۹۱ |
(۵۲.۵۸) |
۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۵.۸۸ |
۶۷.۷۴ |
|